Cada empresa tiene derecho a almacenar solo una cantidad limitada de efectivo. El límite se aplica al monto de los préstamos, a las contribuciones asignadas, a los ingresos por la venta de bienes y servicios. Las excepciones son montos destinados a salarios, beneficios sociales y becas, pero este dinero puede mantenerse en la caja por no más de tres días hábiles. Solo en las empresas del extremo norte y las áreas equivalentes a ellas - 5 días hábiles. Durante este período, entra el día de recibir dinero en el banco. Después de la expiración de estos términos, el dinero debe ser transferido al banco.
Instrucciones
1. Para establecer un límite, proporcione una liquidación al banco que presta servicios a su compañía en la forma establecida. Si su empresa tiene varias cuentas de liquidación en diferentes bancos, comuníquese con el banco de su elección. Después de establecer el monto del límite para su empresa, debe notificar a todos los bancos en los que hay cuentas. El límite se calcula en dos copias. En cada copia, el banco indica el monto establecido del límite y los propósitos de su gasto para su organización. El monto establecido se puede tomar en efectivo de los ingresos que llegan al cajero .
2. Al comienzo del cálculo, especifique el nombre y el número de cuenta de la organización, el nombre del banco. Para calcular los indicadores de límite , use la cantidad de ingresos por 3 meses . Tenga en cuenta todo el dinero que ingresa al efectivo en efectivo, recibos objetivo y otros fondos, porque cuando se verifica el límite, el banco toma en cuenta el monto total en efectivo.
3. La cantidad de ingresos por tres meses, divida por el número de días hábiles en este período. Esto le permite determinar los ingresos diarios promedio y dividir por el número de horas de trabajo, el promedio por hora.
4. Determine la cantidad de efectivo gastado en necesidades económicas, viajes y otros gastos, a excepción de salarios y beneficios sociales. Calcule el gasto diario promedio, dividiendo el monto de los gastos por el número de días hábiles en un período determinado.
5. Defina y especifique los términos para la entrega de los ingresos excedentes. El límite lo establece el banco dependiendo del grado de alejamiento de la empresa del banco y de la posibilidad de cobrar por la noche o solo una vez en varios días. El banco establece dicho límite, en el cual la empresa puede operar en modo normal hasta el momento de la recolección.
6. En las siguientes líneas de cálculo, especifique la cantidad de la cantidad solicitada. Al querer protegerse contra gastos imprevistos, la empresa generalmente exagera la cantidad solicitada del límite . Los bancos no interfieren con esto.
7. Luego, en el cálculo de e - indicar el propósito de gastar los fondos en efectivo. Puede especificar: salario, pagos sociales, compra de paquetes, viajes y otros tipos de gastos a discreción de la empresa.
8. Puede obtener permiso para gastar el límite de efectivo solo si no hay deuda en la empresa en todos los niveles.
9. Rellenar el cálculo del límite se completa anualmente. Por exceder el límite permitido , hay sanciones y sanciones administrativas.